محاسب/ ة وضابط تسويات

الوصف الوظيفي

شركة أكاد للتمويل والتنمية شركة متخصصة في الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، تعمل على تقديم خدمات تمويلية مميزة ومستدامة للنساء ولصغار المزارعين والأسر ذات الدخل المنخفض ولا سيما في المناطق الريفية، بهدف المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في فلسطين.

ترغب شركة أكاد بتعيين محاسب/ ة وضابط تسويات في مقر الإدارة العامة- رام الله وفق المتطلبات والمسؤوليات التالية:

المهام والمسؤوليات:

إعداد تسوية الحسابات البنكية بشكل أسبوعي ومتابعة العوالق مع الجهات المعنية (بنوك، فروع،....) وإعداد توصية بحلها وتقديمها للمدير المالي/ المحاسب الرئيسي كل أسبوعين من الشهر.
متابعة فتح الحسابات البنكية، وكتب التحويل بين الحسابات، وأسعار الودائع ومتابعة العمولات البنكية التي تقيد على حساباتنا بشكل شهري والتأكد من صحتها وسلامتها ورفع توصية إلى المدير المالي/ المحاسب الرئيسي في حال وجود شكوك في بعض هذه العمولات أو الفوائد.
متابعة البنوك وأرصدتها بشكل يومي ورفع تقرير بها إلى المدير المالي/ المحاسب الرئيسي.
إدخال وتجهيز الدفعات البنكية اليومية، دفعات القبض اليدوي اليومية من الفروع، الإيداعات البنكية التي تتعلق بالقبض اليدوي، وشيكات برسم التحصيل.
تنفيذ جميع القيود المحاسبية المطلوبة للأعمال اليومية والإغلاق الشهري/ السنوي، والتحقق من النفقات والتأكد من معززاتها.
إعداد الشيكات لمدفوعات البنوك أو السلف النقدية المطلوبة وإرسالها للمحاسب الرئيسي لمراجعتها والتأكد من صحتها قبل إرسالها للتوقيع حسب الأصول.
إعداد كشف بالمستحقات الشهرية من الدفعات للممولين والبنوك من واقع الاتفاقيات الموقعة مع كل منهم ومطابقة حسابات المستحقة والمدفوعة مقدماً بشكل ربع سنوي والتأكد من أن المصروفات المتعلقة بهذه الحسابات حمّلت بشكل صحيح على أساس استحقاقها (قيدت كمصروف على الفترة التي تعود لها).

متطلبات الوظيفة

متطلبات الوظيفة: